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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 895.00 | 1 388 894.00 | | 1 388 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 541 271.00 | 5 683 693.00 | 11 857 578.00 | 17 541 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 113.00 | | 1 200 113.00 | 1 200 113.00 |
BZ Autres créances | 1 080 485.00 | | 1 080 485.00 | 1 080 485.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 604.00 | | 2 293 604.00 | 2 293 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 834 875.00 | 5 683 693.00 | 14 151 182.00 | 19 834 875.00 |
CU Autres participations | 16 125 209.00 | 4 270 234.00 | 11 854 975.00 | 16 125 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 887 000.00 | 21 887 000.00 | | 21 887 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 643 806.00 | -5 135 572.00 | | -3 643 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 035.00 | 1 491 766.00 | | -4 268 035.00 |
DK Provisions réglementées | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
DL TOTAL (I) | 14 090 369.00 | 18 358 404.00 | | 14 090 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 275.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 28 392.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | 1.00 | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 813.00 | 28 667.00 | | 60 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 151 182.00 | 18 387 071.00 | | 14 151 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 813.00 | 28 667.00 | | 60 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 275.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 270 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | -4 896.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 041.00 | 1 618 634.00 | | 66 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 076.00 | 126 868.00 | | 4 334 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268 035.00 | 1 491 766.00 | | -4 268 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 539 888.00 | | 1 384.00 | 17 539 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 541 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 895.00 | | | 1 388 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126 427.00 | | 1 384.00 | 16 126 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 485.00 | 1 080 485.00 | | 1 080 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 305.00 | 2 282 703.00 | 2 602.00 | 2 285 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 200 113.00 | 1 200 113.00 | | 1 200 113.00 |