| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 799 444.00 | 799 444.00 | | 799 444.00 |
AN Terrains | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 136.00 | 207 136.00 | | 207 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 986.00 | 1 270 986.00 | | 1 270 986.00 |
BT Marchandises | 278 980.00 | 8 220.00 | 270 760.00 | 278 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | 2 000.00 | 3 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 265 217.00 | | 265 217.00 | 265 217.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 824.00 | 10 220.00 | 563 604.00 | 573 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 810.00 | 1 281 206.00 | 563 604.00 | 1 844 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465 726.00 | | | 465 726.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | -217 529.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 396.00 | -1 716 745.00 | | -448 396.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 14 784.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 44 623.00 | -1 911 241.00 | | 44 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 784.00 | 25 251.00 | | 28 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 784.00 | 25 251.00 | | 28 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 636.00 | 461 158.00 | | 346 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 477.00 | 155 670.00 | | 132 477.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 1 644 044.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 197.00 | 2 289 111.00 | | 490 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 604.00 | 403 121.00 | | 563 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 839.00 | | 3 425 839.00 | 3 425 839.00 |
FG Production vendue services | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 007.00 | | 3 429 007.00 | 3 429 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 322.00 | 10 052.00 | | 35 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 322.00 | 1 394 052.00 | | 35 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 808.00 | 1 346 621.00 | | 34 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 275.00 | 1 167 097.00 | | 25 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 083.00 | 2 518 830.00 | | 60 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 762.00 | -1 124 778.00 | | -24 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 874.00 | -2 873.00 | | -7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 359.00 | 4 636 841.00 | | 3 580 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 755.00 | 6 353 587.00 | | 4 028 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 396.00 | -1 716 745.00 | | -448 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 745.00 | | 25 045.00 | 444 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 048.00 | 36 548.00 | | 84 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 350.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 218.00 | 36 198.00 | | 83 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 784.00 | 1 970.00 | 514.00 | 14 784.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 251.00 | 31 587.00 | 22 448.00 | 25 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 367.00 | | 350.00 | 800 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 361 526.00 | 23 305.00 | 34 458.00 | 361 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 504.00 | 8 220.00 | 24 504.00 | 24 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 397.00 | 31 525.00 | 59 312.00 | 1 188 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 636.00 | 346 636.00 | | 346 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VC Groupe et associés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 408.00 | 270 408.00 | | 270 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 197.00 | 490 197.00 | | 490 197.00 |