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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 849.00 | | 1 260 849.00 | 1 260 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | 40 001.00 | 6 580.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 280 414.00 | 252 620.00 | 27 794.00 | 280 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 946.00 | 1 274 547.00 | 151 398.00 | 1 425 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 63 666.00 | 7 360.00 | 71 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 762.00 | 1 641 926.00 | 1 473 836.00 | 3 115 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 145.00 | | 414 145.00 | 414 145.00 |
BZ Autres créances | 354 372.00 | | 354 372.00 | 354 372.00 |
CF Disponibilités | 665 589.00 | | 665 589.00 | 665 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 571.00 | | 1 530 571.00 | 1 530 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 333.00 | 1 641 926.00 | 3 004 407.00 | 4 646 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 030.00 | 230 030.00 | | 230 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
DG Autres réserves | 831 086.00 | 831 086.00 | | 831 086.00 |
DH Report à nouveau | -405 128.00 | -178 002.00 | | -405 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 624.00 | -227 126.00 | | 370 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 830.00 | 682 206.00 | | 1 052 830.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 400.00 | 882.00 | | 621 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 825.00 | 186 016.00 | | 213 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 893.00 | 295 887.00 | | 521 893.00 |
EA Autres dettes | 587 459.00 | 1 225 169.00 | | 587 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 577.00 | 1 707 975.00 | | 1 944 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 407.00 | 2 397 181.00 | | 3 004 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 577.00 | 1 707 975.00 | | 1 944 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 882.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 309.00 | | 96 453.00 | 3 019 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 184.00 | | | 1 272 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 550.00 | | 94 418.00 | 1 729 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 575.00 | | 2 035.00 | 17 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 986.00 | 39 940.00 | | 1 601 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 895.00 | 39 940.00 | | 1 590 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 444.00 | | 23 444.00 | 30 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 843.00 | 364 843.00 | | 364 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 459.00 | 587 459.00 | | 587 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UX Autres créances clients | 414 145.00 | 414 145.00 | | 414 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VC Groupe et associés | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 517.00 | 620 517.00 | | 620 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VP Divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 975.00 | 847 975.00 | | 847 975.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 577.00 | 1 944 577.00 | | 1 944 577.00 |