| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 24 647.00 | 3 900.00 | 28 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 845.00 | 31 307.00 | 13 539.00 | 44 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 957.00 | | 454 957.00 | 454 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 802.00 | 31 307.00 | 468 495.00 | 499 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DL TOTAL (I) | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | | | 95 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 495.00 | | | 468 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 637.00 | | 800 637.00 | 800 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 637.00 | | 800 637.00 | 800 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 037.00 | | | 828 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 506.00 | | | 732 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 623.00 | | 2 079.00 | 43 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 44 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 28 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | | 2 079.00 | 27 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 752.00 | 2 412.00 | 857.00 | 29 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 2 412.00 | 857.00 | 23 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 558.00 | 165 108.00 | 450.00 | 165 558.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |