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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 251.00 | 178 802.00 | 18 450.00 | 197 251.00 |
BF Prêts | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 308.00 | 184 345.00 | 120 963.00 | 305 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 593.00 | 184 345.00 | 273 248.00 | 457 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 962.00 | | | 210 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 225 446.00 | | | 225 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 308.00 | | | 305 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 119.00 | 12 226.00 | | 172 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 119.00 | 12 226.00 | | 172 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 300.00 | 150 787.00 | 102 513.00 | 253 300.00 |
VW T.V.A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
ST Autres comptes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 342.00 | | | 5 342.00 |