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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 742.00 | 75 582.00 | 33 160.00 | 108 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 408.00 | 174 327.00 | 32 081.00 | 206 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 665.00 | 249 909.00 | 255 756.00 | 505 665.00 |
BT Marchandises | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
CF Disponibilités | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 105.00 | | 248 105.00 | 248 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 770.00 | 249 909.00 | 503 860.00 | 753 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | 218 389.00 | | 199 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 451.00 | 86 511.00 | | 13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 230 469.00 | 322 018.00 | | 230 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 777.00 | 50 100.00 | | 88 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 46 456.00 | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | 88 647.00 | | 85 358.00 |
EA Autres dettes | | 6 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 408.00 | 14 408.00 | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 391.00 | 206 506.00 | | 273 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 860.00 | 528 524.00 | | 503 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 825.00 | 156 506.00 | | 184 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 454.00 | | 51 771.00 | 477 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 060.00 | 505 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 060.00 | 315 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 439.00 | | 51 771.00 | 287 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 538.00 | 19 848.00 | 23 477.00 | 253 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 538.00 | 19 848.00 | 23 477.00 | 253 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |