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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 368.00 | | 2 146 368.00 | 2 146 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 938.00 | 69 046.00 | 81 892.00 | 150 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 990 311.00 | 83 614.00 | 4 906 696.00 | 4 990 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 463.00 | | 355 463.00 | 355 463.00 |
BZ Autres créances | 761 619.00 | | 761 619.00 | 761 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 727.00 | | 1 243 727.00 | 1 243 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 038.00 | 83 614.00 | 6 150 423.00 | 6 234 038.00 |
CU Autres participations | 2 678 434.00 | | 2 678 434.00 | 2 678 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 543 847.00 | 932 744.00 | | 543 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 449.00 | -225 396.00 | | -162 449.00 |
DL TOTAL (I) | 799 398.00 | 1 125 347.00 | | 799 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 687.00 | 101 286.00 | | 84 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302 180.00 | 4 528 962.00 | | 4 302 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 665.00 | 503 649.00 | | 558 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 179.00 | 157 323.00 | | 145 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 259 322.00 | 281 121.00 | | 259 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 025.00 | 5 573 333.00 | | 5 351 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 423.00 | 6 698 681.00 | | 6 150 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 351 025.00 | 5 497 422.00 | | 5 351 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 566.00 | 86 194.00 | 184 761.00 | 98 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 566.00 | 86 194.00 | 184 761.00 | 98 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 486.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 486.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -486.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 372.00 | 939 127.00 | | 402 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 821.00 | 1 164 524.00 | | 564 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 449.00 | -225 396.00 | | -162 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 348.00 | 17 022.00 | | 11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 801.00 | | | 5 020 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 2 678 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 4 990 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 937.00 | | | 2 160 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 925.00 | | | 2 708 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 670.00 | 7 945.00 | | 75 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | 7 945.00 | | 61 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 666.00 | 558 666.00 | | 558 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 323.00 | 259 323.00 | | 259 323.00 |
UX Autres créances clients | 355 464.00 | 355 464.00 | | 355 464.00 |
VB T. V. A. | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
VC Groupe et associés | 636 603.00 | 636 603.00 | | 636 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 329 654.00 | 4 329 654.00 | | 4 329 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 274.00 | 1 158 274.00 | | 1 158 274.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 025.00 | 5 351 025.00 | | 5 351 025.00 |