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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 785.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 229 732.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 561 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 882 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 183 311.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 192 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 887 886.00 | 887 886.00 | | 887 886.00 |
DH Report à nouveau | 3 449 653.00 | -64 157.00 | | 3 449 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 326.00 | 3 513 810.00 | | 809 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 965.00 | 4 360 639.00 | | 5 169 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 954.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 12 304.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 34 514.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 346.00 | 51 772.00 | | 13 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 311.00 | 4 412 412.00 | | 5 183 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 346.00 | 51 772.00 | | 13 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 40 732.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 448.00 | 3 558 019.00 | | 872 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 122.00 | 44 209.00 | | 63 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 326.00 | 3 513 810.00 | | 809 326.00 |