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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
AH Fonds commercial | 278 415.00 | | 278 415.00 | 278 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 722.00 | 169 073.00 | 48 649.00 | 217 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 438.00 | 463 838.00 | 318 599.00 | 782 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 175.00 | 669 511.00 | 645 664.00 | 1 315 175.00 |
BT Marchandises | 941 556.00 | | 941 556.00 | 941 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656 626.00 | | 656 626.00 | 656 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 401.00 | 740.00 | 1 859 662.00 | 1 860 401.00 |
BZ Autres créances | 411 521.00 | | 411 521.00 | 411 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 331.00 | | 896 331.00 | 896 331.00 |
CF Disponibilités | 984 320.00 | | 984 320.00 | 984 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 849.00 | 740.00 | 5 829 110.00 | 5 829 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 024.00 | 670 251.00 | 6 474 773.00 | 7 145 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 30 000.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 4 783 805.00 | 3 997 537.00 | | 4 783 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 549.00 | 776 868.00 | | 532 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 953.00 | 5 010 405.00 | | 5 542 953.00 |
DP Provisions pour risques | 37 392.00 | 88 332.00 | | 37 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 392.00 | 88 332.00 | | 37 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 304.00 | 443 034.00 | | 506 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 186.00 | 349 126.00 | | 248 186.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 30 770.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 428.00 | 822 931.00 | | 894 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 773.00 | 5 921 668.00 | | 6 474 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 428.00 | 822 931.00 | | 894 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 132.00 | | 78 329.00 | 1 253 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 1 315 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 1 000 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 015.00 | | | 315 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 117.00 | | 78 329.00 | 938 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 009.00 | 115 501.00 | 12 999.00 | 567 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 409.00 | 115 501.00 | 12 999.00 | 530 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 332.00 | | 50 940.00 | 88 332.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | 1 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | 1 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 332.00 | 2 700.00 | 52 900.00 | 88 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 52 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 304.00 | 506 304.00 | | 506 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 161.00 | 1 857 161.00 | | 1 857 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 016.00 | 2 351 016.00 | | 2 351 016.00 |
VW T.V.A. | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 889.00 | 762 889.00 | | 762 889.00 |