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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 685.00 | 60 857.00 | 828.00 | 61 685.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 787.00 | 60 857.00 | 102 930.00 | 163 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
110 Total général Actif | 179 022.00 | 60 857.00 | 118 165.00 | 179 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |