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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
AP Constructions | 10 302.00 | 2 597.00 | 7 705.00 | 10 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 706.00 | 91 377.00 | 37 329.00 | 128 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 518.00 | 94 550.00 | 16 969.00 | 111 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 658.00 | 192 926.00 | 334 732.00 | 527 658.00 |
BT Marchandises | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
BZ Autres créances | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 315.00 | | 424 315.00 | 424 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 973.00 | 192 926.00 | 759 048.00 | 951 973.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 924.00 | 6 119.00 | | -128 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 353.00 | -135 043.00 | | 160 353.00 |
DL TOTAL (I) | 42 429.00 | -117 924.00 | | 42 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 271.00 | 260 854.00 | | 248 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 156.00 | 56 675.00 | | 49 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 661.00 | 218 771.00 | | 273 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 621.00 | 95 952.00 | | 118 621.00 |
EA Autres dettes | 26 910.00 | 32 109.00 | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 619.00 | 664 360.00 | | 716 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 048.00 | 546 436.00 | | 759 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 403.00 | | 53 574.00 | 521 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | 30 129.00 | 6 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 761.00 | 40 557.00 | 527 658.00 | 6 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 796.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 761.00 | 250 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 002.00 | | | 247 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 714.00 | | 53 574.00 | 230 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 995.00 | 24 488.00 | 40 557.00 | 208 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 797.00 | 24 488.00 | 33 761.00 | 197 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 857.00 | 1 715.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 857.00 | 1 715.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 857.00 | 1 715.00 | 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 661.00 | 273 661.00 | | 273 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 646.00 | 50 515.00 | 192 131.00 | 242 646.00 |
VI Groupe et associés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 380.00 | 267 750.00 | 7 629.00 | 275 380.00 |
VW T.V.A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 994.00 | 518 863.00 | 192 131.00 | 710 994.00 |