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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 22 533.00 | 4 983.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 859.00 | 40 143.00 | 3 715.00 | 43 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 747.00 | 64 317.00 | 14 430.00 | 78 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
BZ Autres créances | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CF Disponibilités | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 414.00 | | 506 414.00 | 506 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 162.00 | 64 317.00 | 520 844.00 | 585 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 141.00 | | | 234 141.00 |
DH Report à nouveau | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 009.00 | | | -119 009.00 |
DL TOTAL (I) | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 844.00 | | | 520 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 425.00 | | | 308 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 188.00 | | 560.00 | 78 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 817.00 | | 560.00 | 70 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 691.00 | 3 627.00 | | 60 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | 3 627.00 | | 59 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 193.00 | 240 193.00 | | 240 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 248 068.00 | 248 068.00 | | 248 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 674.00 | 342 944.00 | 5 731.00 | 348 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 426.00 | 308 426.00 | 100 000.00 | 408 426.00 |