| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 9 137.00 | 5 179.00 | 14 316.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 25 678.00 | 12 548.00 | 38 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 693.00 | 34 815.00 | 87 877.00 | 122 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 148.00 | 846.00 | 732 302.00 | 733 148.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 686.00 | 846.00 | 913 840.00 | 914 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 378.00 | 35 661.00 | 1 001 717.00 | 1 037 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 439.00 | 326 039.00 | | 328 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 799.00 | 252 400.00 | | 259 799.00 |
DL TOTAL (I) | 597 038.00 | 587 239.00 | | 597 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 311.00 | 178 186.00 | | 188 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 17 870.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 406.00 | 183 138.00 | | 184 406.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 120.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 679.00 | 379 314.00 | | 404 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 717.00 | 966 553.00 | | 1 001 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 575.00 | | 12 645.00 | 124 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 122 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 84 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 198.00 | 38 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 333.00 | | 2 313.00 | 84 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 092.00 | | 10 332.00 | 40 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 243.00 | 8 899.00 | 13 327.00 | 39 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 2 063.00 | 2 300.00 | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 869.00 | 6 836.00 | 11 027.00 | 29 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 732 133.00 | 732 133.00 | | 732 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 556.00 | 751 406.00 | 150.00 | 751 556.00 |
VW T.V.A. | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 679.00 | 404 679.00 | | 404 679.00 |