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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 188.00 | 391.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153.00 | 7 421.00 | 18 732.00 | 26 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 852.00 | 7 609.00 | 19 243.00 | 26 852.00 |
BT Marchandises | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 761.00 | 7 609.00 | 280 151.00 | 287 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 177.00 | -68 241.00 | | -29 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 216.00 | 37 064.00 | | 135 216.00 |
DL TOTAL (I) | 126 239.00 | -28 977.00 | | 126 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 5 717.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 81 231.00 | | 49 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 099.00 | 68 580.00 | | 47 099.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 3 045.00 | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 780.00 | 27 652.00 | | 52 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 912.00 | 186 224.00 | | 153 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 151.00 | 157 247.00 | | 280 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 912.00 | 186 224.00 | | 153 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 698.00 | | 177 698.00 | 177 698.00 |
FG Production vendue services | 406 983.00 | | 406 983.00 | 406 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 681.00 | | 584 681.00 | 584 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 087.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 10 801.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 15 213.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -6 126.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 142.00 | 368 436.00 | | 588 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 926.00 | 331 372.00 | | 452 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 216.00 | 37 064.00 | | 135 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099.00 | | 18 753.00 | 8 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | | 18 633.00 | 7 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 4 131.00 | | 3 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 58.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 4 073.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
VW T.V.A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |