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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 981.00 | 11 482.00 | 12 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
110 Total général Actif | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
AX Avances et acomptes | -4 975.00 | | -4 975.00 | -4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
242 Autres charges externes. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -612.00 | | | -612.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
DH Report à nouveau | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | -6 821.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 42 361.00 | 37 566.00 | | 42 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 24.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | 626.00 | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 256.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034.00 | 1 461.00 | | 5 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 396.00 | 39 028.00 | | 47 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 13 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 454.00 | 6 004.00 | | 18 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659.00 | 12 826.00 | | 13 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | -6 821.00 | | 4 794.00 |