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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 1 579.00 | 2 419.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 16 191.00 | 10 055.00 | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 157.00 | 18 418.00 | 24 739.00 | 43 157.00 |
BF Prêts | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 919.00 | 36 188.00 | 135 731.00 | 171 919.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 913.00 | 36 188.00 | 240 725.00 | 276 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 84 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | -30 800.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 909.00 | 59 234.00 | | 26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 148 143.00 | 121 234.00 | | 148 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 7 132.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 20 006.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 15 139.00 | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 32 294.00 | | 42 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 582.00 | 74 571.00 | | 92 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 725.00 | 195 806.00 | | 240 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 275.00 | | 54 125.00 | 156 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 31 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 482.00 | 171 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 73 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | | 22 125.00 | 89 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 930.00 | 9 258.00 | 35 000.00 | 61 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 930.00 | 9 258.00 | 35 000.00 | 61 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UP Prêts | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |