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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 984.00 | 352 892.00 | 248 092.00 | 600 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 12 608.00 | 8 643.00 | 21 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 726.00 | 365 500.00 | 276 225.00 | 641 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BN En cours de production de biens | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 098.00 | 6 948.00 | 910 150.00 | 917 098.00 |
BZ Autres créances | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CF Disponibilités | 592 340.00 | | 592 340.00 | 592 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 195.00 | 6 948.00 | 1 744 247.00 | 1 751 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 922.00 | 372 448.00 | 2 020 473.00 | 2 392 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 444.00 | 135 477.00 | | 208 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 788.00 | 72 967.00 | | 135 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 256.00 | 9 836.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 395 489.00 | 262 280.00 | | 395 489.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 499.00 | 53 493.00 | | 328 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | 307 638.00 | | 15 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 550.00 | 297 924.00 | | 809 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 172.00 | 318 627.00 | | 380 172.00 |
EA Autres dettes | 15 982.00 | 16 561.00 | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 984.00 | 1 002 578.00 | | 1 549 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 473.00 | 1 339 859.00 | | 2 020 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 233.00 | 964 790.00 | | 1 435 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 632.00 | | 199 751.00 | 451 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 656.00 | 641 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 656.00 | 622 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 142.00 | | 199 751.00 | 432 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 974.00 | 91 939.00 | 9 411.00 | 282 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 974.00 | 91 939.00 | 9 411.00 | 282 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 550.00 | 809 550.00 | | 809 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
UX Autres créances clients | 903 997.00 | | | 903 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 499.00 | 213 748.00 | 114 751.00 | 328 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 339.00 | 1 113 849.00 | 19 490.00 | 1 133 339.00 |
VW T.V.A. | 169 736.00 | 169 736.00 | | 169 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 985.00 | 1 435 233.00 | 114 751.00 | 1 549 985.00 |