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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 133.00 | 132 375.00 | 23 758.00 | 156 133.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 433.00 | 132 375.00 | 24 058.00 | 156 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
060 Stock marchandises | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
110 Total général Actif | 258 567.00 | 132 375.00 | 126 192.00 | 258 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 413.00 | 214 706.00 | | 254 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 992.00 | 18 827.00 | | 11 992.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 32.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 452.00 | 233 565.00 | | 268 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 889.00 | 154 395.00 | | 165 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 020.00 | -2 385.00 | | 17 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 366.00 | 5 013.00 | | 12 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | 181.00 | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 25 011.00 | 31 164.00 | | 25 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 530.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 945.00 | 19 900.00 | | 22 945.00 |
252 Charges sociales | 12 088.00 | 10 798.00 | | 12 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 10 328.00 | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 2.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 730.00 | 230 926.00 | | 267 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721.00 | 2 639.00 | | 721.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 418.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 853.00 | 2 222.00 | | 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |