| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AP Constructions | 77 422.00 | 32 581.00 | 44 841.00 | 77 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 543.00 | 13 092.00 | 19 451.00 | 32 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 993.00 | 125 790.00 | 50 203.00 | 175 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 260.00 | 172 860.00 | 149 401.00 | 322 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 186 495.00 | 36 770.00 | 1 149 725.00 | 1 186 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 518.00 | 53 158.00 | 1 390 360.00 | 1 443 518.00 |
BZ Autres créances | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
CF Disponibilités | 562 947.00 | | 562 947.00 | 562 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 431.00 | 89 928.00 | 3 543 503.00 | 3 633 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 692.00 | 262 788.00 | 3 692 904.00 | 3 955 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 994.00 | 1 093 879.00 | | 1 101 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 298.00 | 10 140.00 | | 232 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 292.00 | 1 269 018.00 | | 1 499 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 318.00 | | | 742 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 521.00 | 1 216 105.00 | | 1 300 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 628.00 | 51 194.00 | | 110 628.00 |
EA Autres dettes | 25 145.00 | 11 361.00 | | 25 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 612.00 | 1 278 660.00 | | 2 178 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 904.00 | 2 547 678.00 | | 3 692 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 335 498.00 | 554.00 | 9 336 052.00 | 9 335 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 489.00 | | 1 046 489.00 | 1 046 489.00 |
FG Production vendue services | 317 535.00 | | 317 535.00 | 317 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 522.00 | 554.00 | 10 700 076.00 | 10 699 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 770.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -268 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 942.00 | 9 169.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 942.00 | 9 169.00 | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | 499.00 | | 9 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | 499.00 | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 8 670.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 360.00 | 8 406 005.00 | | 11 152 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 062.00 | 8 395 865.00 | | 10 920 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 298.00 | 10 140.00 | | 232 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 107.00 | | 28 154.00 | 294 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 811.00 | | 28 148.00 | 257 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 898.00 | | 6.00 | 34 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 907.00 | 17 953.00 | | 154 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 510.00 | 17 953.00 | | 153 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 183.00 | 4 312.00 | 24 725.00 | 57 183.00 |
6T Sur comptes clients | 358 996.00 | 19 279.00 | 325 117.00 | 358 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 179.00 | 23 591.00 | 349 842.00 | 416 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 179.00 | 38 591.00 | 349 842.00 | 416 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 591.00 | 349 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 521.00 | 1 300 521.00 | | 1 300 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 337.00 | 1 383 337.00 | | 1 383 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VB T. V. A. | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VI Groupe et associés | 742 318.00 | 742 318.00 | | 742 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 724.00 | 350 724.00 | | 350 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 404.00 | 1 908 404.00 | | 1 908 404.00 |
VW T.V.A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 612.00 | 2 178 612.00 | | 2 178 612.00 |