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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 5 310.00 | 6 386.00 | 11 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 191.00 | 6 305.00 | 10 886.00 | 17 191.00 |
060 Stock marchandises | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 414.00 | | 159 414.00 | 159 414.00 |
110 Total général Actif | 176 604.00 | 6 305.00 | 170 300.00 | 176 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 053.00 | 261 961.00 | | 271 053.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 106.00 | 261 961.00 | | 271 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 868.00 | 149 866.00 | | 150 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | -14 326.00 | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | 442.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 52 613.00 | 45 933.00 | | 52 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 974.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 121.00 | 48 783.00 | | 49 121.00 |
252 Charges sociales | 16 747.00 | 15 404.00 | | 16 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 1 989.00 | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 796.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 564.00 | 251 861.00 | | 271 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -458.00 | 10 100.00 | | -458.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 491.00 | | |
294 Charges financières | 657.00 | 614.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 3 199.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -63.00 | | -750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489.00 | 6 845.00 | | -489.00 |