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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 234 927.00 | 61 077.00 | 173 850.00 | 234 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 224.00 | 67 329.00 | 32 895.00 | 100 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 11 336.00 | 16 377.00 | 27 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 125.00 | 140 077.00 | 230 048.00 | 370 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 314.00 | 140 077.00 | 263 238.00 | 403 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 088.00 | -3 260.00 | | -41 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 277.00 | 112 387.00 | | 105 277.00 |
DL TOTAL (I) | 115 929.00 | 164 126.00 | | 115 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 302.00 | 11 013.00 | | 8 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 10 040.00 | | 24 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 89 012.00 | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 40 648.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 309.00 | 150 713.00 | | 147 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 238.00 | 314 839.00 | | 263 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 809.00 | 150 713.00 | | 146 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FD Production vendue biens | 695 566.00 | | 695 566.00 | 695 566.00 |
FG Production vendue services | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 838.00 | | 779 838.00 | 779 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 011.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 8 120.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 51.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 1 771.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | 1 822.00 | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 6 298.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 415.00 | 951 915.00 | | 801 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 503.00 | 955 176.00 | | 842 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 088.00 | -3 260.00 | | -41 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 729.00 | | 6 173.00 | 369 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 370 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 362 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 468.00 | | 6 173.00 | 362 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 443.00 | 32 412.00 | 5 778.00 | 113 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 32 412.00 | 5 778.00 | 113 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |