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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 970.00 | 51 352.00 | 618.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 907.00 | 51 352.00 | 1 795 555.00 | 1 846 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 207 337.00 | | 1 207 337.00 | 1 207 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 944.00 | | 1 213 944.00 | 1 213 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 851.00 | 51 352.00 | 3 009 499.00 | 3 060 851.00 |
CU Autres participations | 1 614 564.00 | | 1 614 564.00 | 1 614 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 200.00 | 1 087 200.00 | | 1 087 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
DH Report à nouveau | -725 904.00 | -567 432.00 | | -725 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 994.00 | -158 471.00 | | 642 994.00 |
DK Provisions réglementées | 12 973.00 | 7 413.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 190.00 | 392 636.00 | | 1 041 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 048.00 | | | 1 923 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 859 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 15 322.00 | | 18 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 2 144.00 | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 309.00 | 2 898 484.00 | | 1 968 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 499.00 | 3 291 121.00 | | 3 009 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 000.00 | 451 332.00 | | 901 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 000.00 | 450 367.00 | | 183 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 560.00 | 961 627.00 | | 188 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 440.00 | -510 295.00 | | 712 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 557.00 | 993 206.00 | | 935 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 563.00 | 1 151 678.00 | | 292 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 994.00 | -158 472.00 | | 642 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 665.00 | | 1 020 000.00 | 828 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 1 846 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 232 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 101.00 | | | 234 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 564.00 | | 1 020 000.00 | 594 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 2 460.00 | 1 758.00 | 50 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 2 460.00 | 1 758.00 | 50 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 413.00 | 5 560.00 | | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | 5 560.00 | | 7 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 523.00 | 1 199 523.00 | | 1 199 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 048.00 | 1 923 048.00 | | 1 923 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 332.00 | 1 210 332.00 | | 1 210 332.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 309.00 | 1 968 309.00 | | 1 968 309.00 |