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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 11 342.00 | 7 408.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 825.00 | 124 761.00 | 158 064.00 | 282 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 749.00 | 136 103.00 | 170 646.00 | 306 749.00 |
BT Marchandises | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 132.00 | | 182 132.00 | 182 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 881.00 | 136 103.00 | 352 778.00 | 488 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | 273.00 | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | | -18 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 26 403.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 59 949.00 | 44 051.00 | | 59 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 426.00 | 162 952.00 | | 171 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 480.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 235.00 | 71 512.00 | | 60 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 733.00 | 30 813.00 | | 59 733.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 513.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 829.00 | 266 270.00 | | 292 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 778.00 | 310 321.00 | | 352 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 829.00 | 147 317.00 | | 292 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 769.00 | 17 993.00 | 47 762.00 | 29 769.00 |
FG Production vendue services | 355 751.00 | | 355 751.00 | 355 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 520.00 | 17 993.00 | 403 513.00 | 385 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 120.00 | 7 000.00 | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | 7 000.00 | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | -7 000.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 2 677.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 902.00 | 315 359.00 | | 424 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 004.00 | 288 956.00 | | 409 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | 26 403.00 | | 15 898.00 |