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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 304.00 | 31 758.00 | 3 546.00 | 35 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 824.00 | 35 710.00 | 151 114.00 | 186 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
110 Total général Actif | 219 111.00 | 35 710.00 | 183 401.00 | 219 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 063.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 957.00 | 11 098.00 | | 15 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 066.00 | 59 717.00 | | 81 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 475.00 | 3 136.00 | | 3 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 457.00 | 77 452.00 | | 103 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 750.00 | 6 748.00 | | 7 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 622.00 | 179.00 | | 3 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 363.00 | 10 660.00 | | 15 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | -759.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 30 146.00 | 24 461.00 | | 30 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 706.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 477.00 | 15 032.00 | | 32 477.00 |
252 Charges sociales | 6 701.00 | 3 738.00 | | 6 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 1 391.00 | | 1 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 458.00 | 62 156.00 | | 99 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 999.00 | 15 296.00 | | 3 999.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 424.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | 448.00 | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 1 941.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 321.00 | 12 497.00 | | 2 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 074.00 | | | 186 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |