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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 4 768.00 | 7 090.00 | 11 859.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241.00 | 4 585.00 | 3 656.00 | 8 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 025.00 | 442 870.00 | 168 155.00 | 611 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 887.00 | 452 223.00 | 519 664.00 | 971 887.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 258 453.00 | | 258 453.00 | 258 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 340.00 | | 283 340.00 | 283 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 226.00 | 452 223.00 | 803 003.00 | 1 255 226.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
DH Report à nouveau | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 085.00 | -3 612.00 | | 158 085.00 |
DL TOTAL (I) | 316 471.00 | 158 386.00 | | 316 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 996.00 | 260 648.00 | | 227 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 333.00 | 165 313.00 | | 84 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | 8 650.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 111 808.00 | | 75 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 385.00 | 43 868.00 | | 92 385.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 4 300.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 532.00 | 594 587.00 | | 486 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 003.00 | 752 973.00 | | 803 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 099.00 | | 1 391.00 | 988 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 603.00 | 971 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 603.00 | 619 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 859.00 | | | 351 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 478.00 | | 1 391.00 | 635 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 609.00 | 62 218.00 | 17 603.00 | 407 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 283.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 123.00 | 59 935.00 | 17 603.00 | 405 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 915.00 | 49 829.00 | 178 086.00 | 227 915.00 |
VI Groupe et associés | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 325.00 | 217 906.00 | 262 419.00 | 480 325.00 |