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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 976.00 | 19 127.00 | 849.00 | 19 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 840.00 | 22 990.00 | 849.00 | 23 840.00 |
060 Stock marchandises | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
110 Total général Actif | 84 417.00 | 22 990.00 | 61 427.00 | 84 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 231.00 | 133 050.00 | | 168 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 545.00 | 6 376.00 | | 6 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | 3 484.00 | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 848.00 | 152 910.00 | | 177 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 244.00 | 87 059.00 | | 106 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 505.00 | -2 726.00 | | -21 505.00 |
242 Autres charges externes. | 56 045.00 | 36 855.00 | | 56 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 574.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 452.00 | 14 306.00 | | 31 452.00 |
252 Charges sociales | 2 506.00 | 4 553.00 | | 2 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 268.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 860.00 | 140 890.00 | | 175 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | 12 021.00 | | 1 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 142.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 506.00 | 12 239.00 | | -20 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |