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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 22 726.00 | 1 630.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 22 726.00 | 11 143.00 | 33 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 147.00 | | 1 165 147.00 | 1 165 147.00 |
BZ Autres créances | 183 973.00 | | 183 973.00 | 183 973.00 |
CF Disponibilités | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 251.00 | | 1 438 251.00 | 1 438 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 121.00 | 22 726.00 | 1 449 395.00 | 1 472 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 682.00 | 55 393.00 | | 167 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 845.00 | 112 288.00 | | 517 845.00 |
DL TOTAL (I) | 729 527.00 | 211 682.00 | | 729 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470.00 | 135.00 | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 83 559.00 | | 53 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 885.00 | 169 720.00 | | 655 885.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 867.00 | 253 414.00 | | 719 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 395.00 | 465 096.00 | | 1 449 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 867.00 | 253 414.00 | | 719 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 295 170.00 | 29 340.00 | 17 324 510.00 | 17 295 170.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 430.00 | 29 340.00 | 17 324 770.00 | 17 295 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 335 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 609 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 825 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 3 174.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 335 184.00 | 962 554.00 | | 17 335 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 817 339.00 | 850 265.00 | | 16 817 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 845.00 | 112 288.00 | | 517 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 268.00 | | 1 866.00 | 56 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 264.00 | 33 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 24 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | 1 866.00 | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 189.00 | 802.00 | 24 264.00 | 46 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | 802.00 | 22 565.00 | 44 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 148.00 | 1 165 148.00 | | 1 165 148.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 469.00 | 1 382 469.00 | | 1 382 469.00 |
VW T.V.A. | 430 028.00 | 430 028.00 | | 430 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 867.00 | 719 867.00 | | 719 867.00 |