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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 215 534.00 | 173 209.00 | 42 325.00 | 215 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 245.00 | 10 453.00 | 791.00 | 11 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 929.00 | 7 618.00 | 11 310.00 | 18 929.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 447.00 | 197 804.00 | 250 642.00 | 448 447.00 |
BT Marchandises | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CF Disponibilités | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 379.00 | | 227 379.00 | 227 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 826.00 | 197 804.00 | 478 021.00 | 675 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 595.00 | 18 060.00 | | 37 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 543.00 | 19 534.00 | | 62 543.00 |
DL TOTAL (I) | 111 138.00 | 48 595.00 | | 111 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 736.00 | 86 048.00 | | 66 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 359.00 | 22 957.00 | | 21 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 254.00 | 97 912.00 | | 87 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 808.00 | 96 789.00 | | 117 808.00 |
EA Autres dettes | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 883.00 | 377 432.00 | | 366 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 021.00 | 426 027.00 | | 478 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 883.00 | 229 659.00 | | 366 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 718.00 | | 1 137.00 | 448 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 448 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 245 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 980.00 | | 1 137.00 | 245 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 562.00 | 18 650.00 | 1 407.00 | 180 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 039.00 | 18 650.00 | 1 407.00 | 174 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VC Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VI Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 884.00 | 63 884.00 | 56 000.00 | 119 884.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 883.00 | 366 883.00 | | 366 883.00 |