| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 563.00 | 634 593.00 | 513 969.00 | 1 148 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 985.00 | 272 003.00 | 159 981.00 | 431 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 169.00 | 906 597.00 | 689 571.00 | 1 596 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
BN En cours de production de biens | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
BZ Autres créances | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CF Disponibilités | 572 393.00 | | 572 393.00 | 572 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 691.00 | | 949 691.00 | 949 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 860.00 | 906 597.00 | 1 639 263.00 | 2 545 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 459.00 | | | 201 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DL TOTAL (I) | 386 244.00 | | | 386 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 434.00 | | | 924 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 018.00 | | | 1 253 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 263.00 | | | 1 639 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
FD Production vendue biens | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
FG Production vendue services | 1 268 822.00 | | 1 268 822.00 | 1 268 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 947.00 | | 1 403 947.00 | 1 403 947.00 |
FM Production stockée | | | -33 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 259.00 | | | -33 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 032.00 | | | 1 502 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 247.00 | | | 1 427 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 537.00 | 154 059.00 | | 752 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 537.00 | 154 059.00 | | 752 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 341.00 | 227 341.00 | | 227 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 093.00 | 12 093.00 | 150 000.00 | 262 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 342.00 | 143 815.00 | 256 026.00 | 662 342.00 |
VI Groupe et associés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 353.00 | 483 826.00 | 406 026.00 | 1 252 353.00 |