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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 665.00 | 21 990.00 | 675.00 | 22 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 098.00 | 27 033.00 | 13 064.00 | 40 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 674.00 | 99 166.00 | 16 508.00 | 115 674.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 155.00 | 148 189.00 | 111 965.00 | 260 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 861.00 | 32 883.00 | 542 978.00 | 575 861.00 |
BZ Autres créances | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CF Disponibilités | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 151.00 | 32 883.00 | 645 269.00 | 678 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 306.00 | 181 072.00 | 757 234.00 | 938 306.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DL TOTAL (I) | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 616.00 | | | 446 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
EA Autres dettes | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 959.00 | | | 629 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 234.00 | | | 757 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 793.00 | | | 599 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472 385.00 | 45 145.00 | 2 517 530.00 | 2 472 385.00 |
FG Production vendue services | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 766.00 | 45 145.00 | 2 554 911.00 | 2 509 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 693.00 | | | 2 586 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 555.00 | | | 2 490 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 195.00 | | 15 059.00 | 246 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 74 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 260 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 336.00 | | 829.00 | 29 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 449.00 | | 13 323.00 | 142 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 410.00 | | 908.00 | 74 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 052.00 | 13 137.00 | | 135 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 836.00 | 154.00 | | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 216.00 | 12 983.00 | | 113 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 148.00 | 8 099.00 | 7 365.00 | 32 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 148.00 | 8 099.00 | 7 365.00 | 32 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 148.00 | 8 099.00 | 7 365.00 | 32 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 099.00 | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 616.00 | 446 616.00 | | 446 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
UX Autres créances clients | 536 402.00 | 536 402.00 | | 536 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 834.00 | 30 166.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 622.00 | 626 404.00 | 71 218.00 | 697 622.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 959.00 | 599 793.00 | | 629 959.00 |