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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550 683.00 | 17 894.00 | 2 532 789.00 | 2 550 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 925.00 | 287 329.00 | 32 596.00 | 319 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 532 519.00 | | 36 532 519.00 | 36 532 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 588 381.00 | | 33 588 381.00 | 33 588 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 467 877.00 | 10 745 577.00 | 233 722 300.00 | 244 467 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 151.00 | | 4 373 151.00 | 4 373 151.00 |
BZ Autres créances | 150 671 483.00 | | 150 671 483.00 | 150 671 483.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 421 490.00 | | 20 421 490.00 | 20 421 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 619 164.00 | | 175 619 164.00 | 175 619 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 766 411.00 | | 2 766 411.00 | 2 766 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 198 552.00 | 10 745 577.00 | 412 452 975.00 | 423 198 552.00 |
CU Autres participations | 171 476 369.00 | 10 440 354.00 | 161 036 015.00 | 171 476 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 938 268.00 | 20 938 268.00 | | 20 938 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270 996.00 | 18 270 996.00 | | 18 270 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093 827.00 | 2 093 827.00 | | 2 093 827.00 |
DH Report à nouveau | 90 135 473.00 | 77 062 042.00 | | 90 135 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 998.00 | 13 073 431.00 | | 1 548 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379 646.00 | 1 289 344.00 | | 1 379 646.00 |
DL TOTAL (I) | 134 367 208.00 | 132 727 908.00 | | 134 367 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 766 410.00 | 1 720 410.00 | | 2 766 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 476.00 | 652 911.00 | | 719 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 485 886.00 | 2 373 321.00 | | 3 485 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 452 812.00 | 122 042 577.00 | | 130 452 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 128 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 038.00 | 1 838 741.00 | | 3 159 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 642.00 | 869 028.00 | | 1 069 642.00 |
EA Autres dettes | 139 030 097.00 | 682 514.00 | | 139 030 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 747 493.00 | 247 561 216.00 | | 273 747 493.00 |
ED (V) | 852 388.00 | 591 365.00 | | 852 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 452 975.00 | 383 253 810.00 | | 412 452 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 908 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 908 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 021 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 571 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 518 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 520.00 | 122 118.00 | | 210 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 520.00 | -122 118.00 | | -210 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 701 727.00 | 50 712 267.00 | | 20 701 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152 729.00 | 37 638 836.00 | | 19 152 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 998.00 | 13 073 431.00 | | 1 548 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 112 000.00 | | 10 217 000.00 | 164 112 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | 1 811 000.00 | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 000.00 | | 6 000.00 | 314 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 076 000.00 | | 8 400 000.00 | 163 076 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 374.00 | 2 815.00 | 1 702.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | 2 815.00 | 1 702.00 | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 000.00 | 3 159 000.00 | | 3 159 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 030 000.00 | 139 030 000.00 | | 139 030 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 533 000.00 | | 36 533 000.00 | 36 533 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 044 000.00 | 155 044 000.00 | | 155 044 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 453 000.00 | 20 733 000.00 | 109 720 000.00 | 130 453 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 730 000.00 | 155 197 000.00 | 36 533 000.00 | 191 730 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 711 000.00 | 163 991 000.00 | 109 720 000.00 | 273 711 000.00 |