| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 658.00 | 2 352.00 | 302 307.00 | 304 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 195.00 | 390 944.00 | 103 251.00 | 494 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 517.00 | 393 296.00 | 568 221.00 | 961 517.00 |
BT Marchandises | 28 158 030.00 | 479 533.00 | 27 678 497.00 | 28 158 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 779 609.00 | 3 580.00 | 26 776 029.00 | 26 779 609.00 |
BZ Autres créances | 16 776 461.00 | | 16 776 461.00 | 16 776 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 926 019.00 | 483 113.00 | 71 442 906.00 | 71 926 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 887 536.00 | 876 409.00 | 72 011 127.00 | 72 887 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 094 265.00 | 7 341 574.00 | | 11 094 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933 238.00 | 3 752 691.00 | | 4 933 238.00 |
DL TOTAL (I) | 16 060 502.00 | 11 127 265.00 | | 16 060 502.00 |
DP Provisions pour risques | 414 055.00 | | | 414 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 055.00 | | | 414 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 368 272.00 | 37 724 743.00 | | 26 368 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 551.00 | 2 112 065.00 | | 1 738 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 069 284.00 | 23 127 247.00 | | 25 069 284.00 |
EA Autres dettes | 2 360 463.00 | 2 997 079.00 | | 2 360 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 536 571.00 | 65 963 455.00 | | 55 536 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 011 127.00 | 77 090 720.00 | | 72 011 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 368 272.00 | | | 26 368 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 155 964.00 | 5 769 637.00 | 182 925 601.00 | 177 155 964.00 |
FG Production vendue services | 2 091 777.00 | | 2 091 777.00 | 2 091 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 247 741.00 | 5 769 637.00 | 185 017 377.00 | 179 247 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 045 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 209 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 641 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 902 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 832 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 243.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 243.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -243.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146 074.00 | 3 313 918.00 | | 3 146 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 151 514.00 | 194 608 972.00 | | 185 151 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 218 277.00 | 190 856 281.00 | | 180 218 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 933 238.00 | 3 752 691.00 | | 4 933 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 850.00 | | 56 165.00 | 915 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 162 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 498.00 | 961 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 688.00 | | 56 165.00 | 742 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 792.00 | 94 119.00 | 9 615.00 | 308 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 177.00 | 94 119.00 | | 299 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 709 756.00 | 295 702.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 274 720.00 | 204 813.00 | | 274 720.00 |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | -1 496.00 | | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 796.00 | 203 317.00 | | 279 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 796.00 | 913 073.00 | 295 702.00 | 279 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 551.00 | 1 738 551.00 | | 1 738 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807 331.00 | 2 807 331.00 | | 2 807 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 570.00 | 1 359 570.00 | | 1 359 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 463.00 | 2 360 463.00 | | 2 360 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
UX Autres créances clients | 26 779 609.00 | 26 779 609.00 | | 26 779 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VB T. V. A. | 302 925.00 | 302 925.00 | | 302 925.00 |
VC Groupe et associés | 16 363 524.00 | 16 363 524.00 | | 16 363 524.00 |
VI Groupe et associés | 26 368 272.00 | 26 368 272.00 | | 26 368 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 574 071.00 | 20 574 071.00 | | 20 574 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 930 653.00 | 43 767 989.00 | 162 664.00 | 43 930 653.00 |
VW T.V.A. | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 536 571.00 | 55 536 571.00 | | 55 536 571.00 |