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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 24 194.00 | 7 292.00 | 31 486.00 |
AX Avances et acomptes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 476.00 | 28 767.00 | 8 709.00 | 37 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 836.00 | 28 767.00 | 35 069.00 | 63 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 946.00 | 22 658.00 | | 24 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582.00 | 2 288.00 | | -1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 28 864.00 | 30 446.00 | | 28 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 68.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 2 048.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 6 081.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205.00 | 8 197.00 | | 6 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 069.00 | 38 643.00 | | 35 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205.00 | 8 197.00 | | 6 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FD Production vendue biens | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 034.00 | 62 234.00 | | 61 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 616.00 | 59 946.00 | | 62 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582.00 | 2 288.00 | | -1 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | 5 107.00 | | 5 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 809.00 | | 1 667.00 | 35 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | | 1 667.00 | 35 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 691.00 | 2 076.00 | | 26 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 691.00 | 2 076.00 | | 26 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |