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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 632.00 | 67 308.00 | 323.00 | 67 632.00 |
040 Immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 205.00 | 67 308.00 | 95 896.00 | 163 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
110 Total général Actif | 197 462.00 | 67 308.00 | 130 154.00 | 197 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
252 Charges sociales | 136.00 | | | 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |