| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 431.00 | 7 991.00 | 7 439.00 | 15 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 331.00 | 7 991.00 | 638 339.00 | 646 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 072.00 | 15 710.00 | 346 362.00 | 362 072.00 |
BZ Autres créances | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CF Disponibilités | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 311.00 | 15 710.00 | 580 601.00 | 596 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 641.00 | 23 701.00 | 1 218 940.00 | 1 242 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 774.00 | 681 774.00 | | 681 774.00 |
DH Report à nouveau | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 446.00 | 59 786.00 | | -214 446.00 |
DL TOTAL (I) | 527 113.00 | 741 559.00 | | 527 113.00 |
DP Provisions pour risques | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 224.00 | 22 201.00 | | 118 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 5 782.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 32 017.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 097.00 | 382 612.00 | | 524 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 612.00 | 442 612.00 | | 684 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 940.00 | 1 184 171.00 | | 1 218 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 672.00 | 428 754.00 | | 587 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 841.00 | | 1 989 841.00 | 1 989 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 841.00 | | 1 989 841.00 | 1 989 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 500.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 3 561.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | -3 061.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 403.00 | 16 031.00 | | -19 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 314.00 | 2 240 517.00 | | 2 005 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 760.00 | 2 180 731.00 | | 2 219 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 446.00 | 59 786.00 | | -214 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 493.00 | | 2 837.00 | 643 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | | 1 937.00 | 13 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 5 237.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 5 237.00 | | 2 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 710.00 | 7 215.00 | | 15 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 963.00 | 231 963.00 | | 231 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 343 220.00 | 343 220.00 | | 343 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 224.00 | 21 284.00 | 90 053.00 | 118 224.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 013.00 | 497 113.00 | 900.00 | 498 013.00 |
VW T.V.A. | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 612.00 | 587 672.00 | 90 053.00 | 684 612.00 |