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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 051.00 | 441.00 | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 254 251.00 | 141 308.00 | 112 943.00 | 254 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 266.00 | 102 401.00 | 44 865.00 | 147 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 373.00 | 401 683.00 | 118 690.00 | 520 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 382.00 | 646 443.00 | 486 938.00 | 1 133 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 173.00 | 646 443.00 | 747 730.00 | 1 394 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 998.00 | 129 322.00 | | 96 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735.00 | 27 676.00 | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 173 733.00 | 167 998.00 | | 173 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 448.00 | 299 706.00 | | 339 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 343.00 | 58 661.00 | | 52 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 59 014.00 | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 287.00 | 52 026.00 | | 115 287.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 30 579.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 997.00 | 499 985.00 | | 573 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 730.00 | 667 984.00 | | 747 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 437.00 | 252 392.00 | | 301 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 167.00 | | 19 339.00 | 1 523 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 124.00 | 1 133 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 124.00 | 921 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 675.00 | | 19 339.00 | 1 311 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 369.00 | 76 620.00 | 399 546.00 | 969 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 298.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 617.00 | 76 322.00 | 399 546.00 | 968 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 448.00 | 66 888.00 | 210 443.00 | 339 448.00 |
VI Groupe et associés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 997.00 | 301 437.00 | 210 443.00 | 573 997.00 |