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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 663.00 | 55 632.00 | 30 031.00 | 85 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 130.00 | 57 099.00 | 208 031.00 | 265 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 375.00 | | 269 375.00 | 269 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 506.00 | 57 099.00 | 477 407.00 | 534 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 534.00 | 179 079.00 | | 132 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 964.00 | 2 456.00 | | 110 964.00 |
DL TOTAL (I) | 254 498.00 | 192 534.00 | | 254 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 828.00 | 100 894.00 | | 84 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 572.00 | 22 823.00 | | 22 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 820.00 | 23 239.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 57 794.00 | | 34 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 51 733.00 | | 64 586.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 932.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 908.00 | 257 414.00 | | 222 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 407.00 | 449 949.00 | | 477 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 407.00 | 234 175.00 | | 186 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 797.00 | | 536.00 | 329 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 203.00 | 265 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 953.00 | 87 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 547.00 | | 536.00 | 151 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 275.00 | 14 777.00 | 64 953.00 | 107 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 275.00 | 14 777.00 | 64 953.00 | 107 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 828.00 | 64 147.00 | 20 682.00 | 84 828.00 |
VI Groupe et associés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 089.00 | 186 407.00 | 20 682.00 | 207 089.00 |