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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 000.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 310.00 | 154 216.00 | 14 094.00 | 168 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 131.00 | 235 568.00 | 87 563.00 | 323 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 514.00 | 447 284.00 | 184 230.00 | 631 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 943.00 | 41 630.00 | 981 313.00 | 1 022 943.00 |
BZ Autres créances | 309 919.00 | | 309 919.00 | 309 919.00 |
CF Disponibilités | 197 107.00 | | 197 107.00 | 197 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 662.00 | 41 630.00 | 1 596 032.00 | 1 637 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 176.00 | 488 914.00 | 1 780 262.00 | 2 269 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 469 416.00 | 422 210.00 | | 469 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 390.00 | 47 207.00 | | -13 390.00 |
DL TOTAL (I) | 481 327.00 | 494 716.00 | | 481 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 428.00 | 16 917.00 | | 65 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 490.00 | 100 000.00 | | 100 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 175.00 | 434 913.00 | | 640 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 595.00 | 177 768.00 | | 197 595.00 |
EA Autres dettes | 40 039.00 | 246 282.00 | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 935.00 | 975 880.00 | | 1 298 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 262.00 | 1 470 597.00 | | 1 780 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 810.00 | | 88 232.00 | 585 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 528.00 | 631 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 528.00 | 606 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 794.00 | | 88 174.00 | 560 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | 58.00 | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 079.00 | 37 934.00 | 28 729.00 | 438 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 079.00 | 37 934.00 | 28 729.00 | 438 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 175.00 | 640 175.00 | | 640 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 246.00 | 295 246.00 | | 295 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 943.00 | 1 022 943.00 | | 1 022 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 428.00 | 19 434.00 | 45 995.00 | 65 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 919.00 | 309 919.00 | | 309 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 352.00 | 1 334 278.00 | 25 074.00 | 1 359 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 444.00 | 1 152 450.00 | 45 995.00 | 1 198 444.00 |