| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
AP Constructions | 486 705.00 | 84 584.00 | 402 120.00 | 486 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 253.00 | 51 587.00 | 81 666.00 | 133 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 081.00 | 136 172.00 | 736 908.00 | 873 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
BZ Autres créances | 98 347.00 | | 98 346.00 | 98 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 192 744.00 | | 192 744.00 | 192 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 065.00 | 136 172.00 | 1 086 893.00 | 1 223 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 421.00 | 85 070.00 | | 125 421.00 |
DH Report à nouveau | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 780.00 | 53 850.00 | | 31 780.00 |
DL TOTAL (I) | 368 283.00 | 336 503.00 | | 368 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 584.00 | 691 677.00 | | 640 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 18 375.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 949.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 615.00 | 70 215.00 | | 68 615.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 609.00 | 786 970.00 | | 718 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 893.00 | 1 123 473.00 | | 1 086 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 374.00 | 154 423.00 | | 140 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 130.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 901.00 | | | -15 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 16 505.00 | | 15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 251.00 | 326 575.00 | | 314 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 471.00 | 272 724.00 | | 282 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 780.00 | 53 851.00 | | 31 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 173.00 | | 6 908.00 | 866 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 325.00 | | 6 908.00 | 838 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 042.00 | 35 130.00 | 136 173.00 | 101 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 042.00 | 35 130.00 | 136 173.00 | 101 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 585.00 | 62 350.00 | 193 066.00 | 640 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 610.00 | 140 375.00 | 193 066.00 | 718 610.00 |