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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 564.00 | 287 034.00 | 387 530.00 | 674 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 687.00 | 445 444.00 | 329 242.00 | 774 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 506.00 | 735 183.00 | 838 322.00 | 1 573 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 988.00 | 13 631.00 | 1 913 357.00 | 1 926 988.00 |
BZ Autres créances | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CF Disponibilités | 304 225.00 | | 304 225.00 | 304 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 263.00 | 13 631.00 | 2 411 632.00 | 2 425 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 769.00 | 748 814.00 | 3 249 954.00 | 3 998 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 866 425.00 | 640 292.00 | | 866 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 374.00 | 376 134.00 | | 439 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 799.00 | 1 082 426.00 | | 1 371 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 743.00 | 455 209.00 | | 640 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 970.00 | 520 133.00 | | 430 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 441.00 | 639 229.00 | | 806 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 155.00 | 1 614 570.00 | | 1 878 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 954.00 | 2 696 996.00 | | 3 249 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 073.00 | 1 271 149.00 | | 1 409 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 578.00 | 726 214.00 | 5 966 793.00 | 5 240 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 578.00 | 726 214.00 | 5 966 793.00 | 5 240 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 823.00 | 157 400.00 | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 165 983.00 | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | 2 633.00 | | 7 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 159 033.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | 6 950.00 | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 406.00 | 17 036.00 | | -42 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 759.00 | 5 363 660.00 | | 5 996 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 385.00 | 4 987 526.00 | | 5 557 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 374.00 | 376 134.00 | | 439 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897 199.00 | 725 981.00 | | 897 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 674.00 | | 357 526.00 | 1 242 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 1 573 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 703.00 | 1 449 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 429.00 | | 357 526.00 | 1 117 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 360.00 | 174 526.00 | 25 703.00 | 586 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 656.00 | 174 526.00 | 25 703.00 | 583 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | 700.00 | 35.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | 700.00 | 35.00 | 12 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 970.00 | 430 970.00 | | 430 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 988.00 | 1 926 988.00 | | 1 926 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 744.00 | 171 662.00 | 469 082.00 | 640 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
VP Divers | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 441.00 | 806 441.00 | | 806 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 367.00 | 2 121 037.00 | 1 330.00 | 2 122 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 155.00 | 1 409 073.00 | 469 082.00 | 1 878 155.00 |