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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 5 106.00 | 1 661.00 | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
AP Constructions | 976 493.00 | 376 259.00 | 600 233.00 | 976 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 854.00 | 245 434.00 | 92 419.00 | 337 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 345.00 | 168 882.00 | 82 463.00 | 251 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 950.00 | 795 683.00 | 919 267.00 | 1 714 950.00 |
BP En cours de production de services | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 1 492 819.00 | 21 668.00 | 1 471 150.00 | 1 492 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 311.00 | | 3 911 311.00 | 3 911 311.00 |
BZ Autres créances | 407 568.00 | | 407 568.00 | 407 568.00 |
CF Disponibilités | 386 755.00 | | 386 755.00 | 386 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 029.00 | 21 668.00 | 6 188 360.00 | 6 210 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 980.00 | 817 352.00 | 7 107 628.00 | 7 924 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
DH Report à nouveau | 304 624.00 | 268 813.00 | | 304 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820.00 | 35 811.00 | | 28 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 312.00 | 27 768.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 596 326.00 | 574 962.00 | | 596 326.00 |
DP Provisions pour risques | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 361.00 | 745 304.00 | | 577 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 030.00 | 729 693.00 | | 738 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 528.00 | 3 737 865.00 | | 4 919 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 773.00 | 187 580.00 | | 219 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 43 521.00 | 30 641.00 | | 43 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 015.00 | 5 432 084.00 | | 6 506 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 628.00 | 6 012 333.00 | | 7 107 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 578 633.00 | | 8 578 633.00 | 8 578 633.00 |
FD Production vendue biens | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FG Production vendue services | 1 314 575.00 | | 1 314 575.00 | 1 314 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900 178.00 | | 9 900 178.00 | 9 900 178.00 |
FM Production stockée | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 17 330.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 25 623.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | 1 875.00 | | 4 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 2 253.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | 23 369.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 13 679.00 | | 10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 271.00 | 9 127 338.00 | | 9 967 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 938 451.00 | 9 091 526.00 | | 9 938 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 820.00 | 35 811.00 | | 28 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 697.00 | 9 023.00 | | 17 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 030.00 | 138 654.00 | | 657 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 803.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 726.00 | 137 851.00 | | 652 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 311.00 | 21 668.00 | 24 311.00 | 24 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 311.00 | 21 668.00 | 24 311.00 | 24 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | 21 668.00 | 24 311.00 | 29 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 030.00 | 738 030.00 | | 738 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 528.00 | 4 919 528.00 | | 4 919 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 362.00 | 419 410.00 | 157 952.00 | 577 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324 828.00 | 4 324 828.00 | | 4 324 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 828.00 | 4 324 828.00 | 8 000.00 | 4 332 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 015.00 | 6 348 064.00 | 157 952.00 | 6 506 015.00 |