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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 026.00 | 624 533.00 | 474 492.00 | 1 099 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 575.00 | 216 391.00 | 152 184.00 | 368 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 857.00 | 845 324.00 | 701 533.00 | 1 546 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BN En cours de production de biens | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 696.00 | | 1 137 696.00 | 1 137 696.00 |
BZ Autres créances | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
CF Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 684.00 | | 1 721 684.00 | 1 721 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 541.00 | 845 324.00 | 2 423 216.00 | 3 268 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 883 129.00 | 685 530.00 | | 883 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 517.00 | 287 599.00 | | -668 517.00 |
DL TOTAL (I) | 765 712.00 | 1 524 229.00 | | 765 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 020.00 | 318 252.00 | | 244 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 827.00 | 63 820.00 | | 98 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 697.00 | 689 213.00 | | 795 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 366.00 | 592 614.00 | | 517 366.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 22 263.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 504.00 | 1 686 163.00 | | 1 657 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 216.00 | 3 219 232.00 | | 2 423 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 709.00 | 1 370 141.00 | | 1 493 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 802.00 | | 142 375.00 | 1 424 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 490.00 | | 87 375.00 | 1 391 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 912.00 | | 55 000.00 | 28 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 010.00 | 127 668.00 | 7 354.00 | 725 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 610.00 | 127 668.00 | 7 354.00 | 720 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 697.00 | 795 697.00 | | 795 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 696.00 | 1 137 696.00 | | 1 137 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 237.00 | 78 442.00 | 163 795.00 | 242 237.00 |
VI Groupe et associés | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 429.00 | 1 438 429.00 | | 1 438 429.00 |
VW T.V.A. | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 504.00 | 1 493 709.00 | 163 795.00 | 1 657 504.00 |