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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 115.00 | 49 805.00 | 28 309.00 | 78 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 955.00 | 55 116.00 | 35 839.00 | 90 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 388.00 | 55 116.00 | 97 272.00 | 152 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 11 308.00 | 9 331.00 | | 11 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | 3 977.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 53 011.00 | 34 573.00 | | 53 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 8 081.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 3 534.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | 8 936.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 262.00 | 20 551.00 | | 44 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 272.00 | 55 124.00 | | 97 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 913.00 | 20 551.00 | | 27 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | 2 838.00 | | 4 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 821.00 | 15 278.00 | | 15 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 354.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 354.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -354.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 187.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 768.00 | 85 216.00 | | 127 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 331.00 | 81 239.00 | | 107 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | 3 977.00 | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 467.00 | | 26 488.00 | 64 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 009.00 | | 26 488.00 | 56 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 767.00 | 3 349.00 | | 51 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 3 349.00 | | 50 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 506.00 | 6 157.00 | 16 349.00 | 22 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 243.00 | 23 213.00 | 30.00 | 23 243.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 262.00 | 27 913.00 | 16 349.00 | 44 262.00 |