| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 674.00 | 908.00 | 2 766.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149.00 | 7 764.00 | 1 385.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 823.00 | 8 672.00 | 5 151.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 321.00 | 8 672.00 | 205 649.00 | 214 321.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
DH Report à nouveau | -169 911.00 | -142 352.00 | | -169 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 804.00 | -27 559.00 | | -244 804.00 |
DL TOTAL (I) | 163 636.00 | 408 441.00 | | 163 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 102.00 | 30 104.00 | | 27 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 298.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | 48 147.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 013.00 | 81 548.00 | | 42 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 649.00 | 489 989.00 | | 205 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 013.00 | 81 548.00 | | 42 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 170 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222.00 | 49 741.00 | | 2 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 026.00 | 77 301.00 | | 247 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 804.00 | -27 559.00 | | -244 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 996.00 | | 2 827.00 | 10 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | 2 827.00 | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 1 141.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 1 141.00 | | 7 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
VI Groupe et associés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |