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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 880 000.00 | 60 867.00 | 819 133.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 264.00 | 1 963.00 | 2 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 784.00 | 61 130.00 | 1 325 654.00 | 1 386 784.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 813 387.00 | | 813 387.00 | 813 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 339.00 | | 840 339.00 | 840 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 123.00 | 61 130.00 | 2 165 992.00 | 2 227 123.00 |
CU Autres participations | 251 413.00 | | 251 413.00 | 251 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 520.00 | 1 142 997.00 | | 1 428 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 138.00 | 285 524.00 | | 194 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 158.00 | 1 434 020.00 | | 1 628 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 503.00 | 616 278.00 | | 531 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 055.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 28 924.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 834.00 | 647 258.00 | | 537 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 992.00 | 2 081 278.00 | | 2 165 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 171.00 | 115 754.00 | | 92 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 19 041.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 596.00 | 400 226.00 | | 413 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 459.00 | 114 703.00 | | 219 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 138.00 | 285 524.00 | | 194 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 400.00 | | 35 371.00 | 1 481 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 987.00 | 251 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 987.00 | 1 386 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | 35 371.00 | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 533.00 | 29 597.00 | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 29 597.00 | | 31 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VC Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 503.00 | 85 840.00 | 354 290.00 | 531 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 834.00 | 92 171.00 | 354 290.00 | 537 834.00 |