| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 520.00 | 334 388.00 | 92 132.00 | 426 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 245.00 | 35 246.00 | 8 999.00 | 44 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 450.00 | 369 634.00 | 151 816.00 | 521 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 712.00 | 7 785.00 | 31 927.00 | 39 712.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 278.00 | 7 785.00 | 60 493.00 | 68 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 728.00 | 377 419.00 | 212 309.00 | 589 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 669.00 | -6 508.00 | | -13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 97 335.00 | 111 004.00 | | 97 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 760.00 | 69 558.00 | | 67 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 180.00 | 20 582.00 | | 19 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 7 883.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 295.00 | 18 818.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 974.00 | 116 841.00 | | 114 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 309.00 | 227 845.00 | | 212 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 141.00 | 75 414.00 | | 91 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 505.00 | 7 483.00 | | 22 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 930.00 | | 299 930.00 | 299 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 959.00 | 324 083.00 | | 299 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 628.00 | 330 591.00 | | 313 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 669.00 | -6 508.00 | | -13 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 717.00 | 13 136.00 | | 10 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 754.00 | | 16 275.00 | 509 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 521 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 470 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 069.00 | | 16 275.00 | 459 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 689.00 | 23 524.00 | 4 579.00 | 350 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 689.00 | 23 524.00 | 4 579.00 | 350 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 904.00 | 21 071.00 | 23 833.00 | 44 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 794.00 | 71 961.00 | 23 833.00 | 95 794.00 |