| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 106.00 | 122 203.00 | 6 903.00 | 129 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 291.00 | 156 392.00 | 126 899.00 | 283 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 434.00 | 283 700.00 | 142 734.00 | 426 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 668.00 | | 401 668.00 | 401 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 102.00 | 283 700.00 | 544 402.00 | 828 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 274.00 | 304 634.00 | | 307 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 494.00 | 2 640.00 | | 27 494.00 |
DL TOTAL (I) | 389 768.00 | 362 274.00 | | 389 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 723.00 | 6 124.00 | | 63 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 155.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 20 712.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 186.00 | 69 745.00 | | 71 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 634.00 | 96 736.00 | | 154 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 402.00 | 459 011.00 | | 544 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 6 869.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | -3 869.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 128.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 943.00 | 463 131.00 | | 461 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 449.00 | 460 491.00 | | 434 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 494.00 | 2 640.00 | | 27 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 546.00 | | 107 888.00 | 318 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 509.00 | | 107 888.00 | 304 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 221.00 | 42 479.00 | | 241 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 117.00 | 42 479.00 | | 236 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 599.00 | | | -57 599.00 |
VP Divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 816.00 | 55 916.00 | 6 900.00 | 62 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 634.00 | 90 911.00 | | 154 634.00 |