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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 868.00 | 16 562.00 | 8 306.00 | 24 868.00 |
AH Fonds commercial | 302 506.00 | | 302 506.00 | 302 506.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 415.00 | 291 047.00 | 107 367.00 | 398 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 850.00 | 307 609.00 | 439 240.00 | 746 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 571.00 | | 367 571.00 | 367 571.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 8 098 923.00 | | 8 098 923.00 | 8 098 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 814.00 | | 8 577 814.00 | 8 577 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 664.00 | 307 609.00 | 9 017 055.00 | 9 324 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 511.00 | 42 018.00 | | -75 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 675.00 | -117 530.00 | | -30 675.00 |
DL TOTAL (I) | 111 851.00 | 142 527.00 | | 111 851.00 |
DP Provisions pour risques | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 303.00 | 449 221.00 | | 420 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 3 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 914.00 | 221 471.00 | | 167 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 455.00 | 533 833.00 | | 507 455.00 |
EA Autres dettes | 7 806 065.00 | 7 186 823.00 | | 7 806 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 921.00 | 8 394 533.00 | | 8 901 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 055.00 | 8 540 343.00 | | 9 017 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 329.00 | 37 681.00 | | 270 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | 4 692.00 | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 058.00 | 32 989.00 | | 258 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 455.00 | | | 507 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806 065.00 | | | 7 806 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 891.00 | 478 891.00 | | 478 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 351.00 | 478 891.00 | | 496 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 921.00 | | | 8 901 921.00 |