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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 104.00 | 74 709.00 | 53 395.00 | 128 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 554.00 | 74 709.00 | 58 845.00 | 133 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 844.00 | 600.00 | 951 244.00 | 951 844.00 |
BZ Autres créances | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
CF Disponibilités | 287 406.00 | | 287 406.00 | 287 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 471.00 | 600.00 | 1 389 871.00 | 1 390 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 025.00 | 75 309.00 | 1 448 716.00 | 1 524 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 3 942.00 | | 9 435.00 |
DG Autres réserves | 392 421.00 | 288 052.00 | | 392 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 385.00 | 109 863.00 | | -99 385.00 |
DL TOTAL (I) | 769 471.00 | 868 856.00 | | 769 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 598.00 | 70 334.00 | | 119 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 420.00 | 11 700.00 | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 117 980.00 | | 119 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 081.00 | 496 515.00 | | 419 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 245.00 | 699 622.00 | | 679 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 716.00 | 1 568 478.00 | | 1 448 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 056.00 | 660 024.00 | | 599 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 826.00 | | 2 386 826.00 | 2 386 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 826.00 | | 2 386 826.00 | 2 386 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 736.00 | 13 484.00 | | 25 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 500.00 | -77 032.00 | | -101 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 497.00 | 2 223 392.00 | | 2 434 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 882.00 | 2 113 529.00 | | 2 533 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 385.00 | 109 863.00 | | -99 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 537.00 | | 14 017.00 | 119 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 087.00 | | 14 017.00 | 114 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 985.00 | 20 724.00 | | 53 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 985.00 | 20 724.00 | | 53 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 290.00 | | 20 690.00 | 21 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 290.00 | | 20 690.00 | 21 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 290.00 | | 20 690.00 | 21 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 951 124.00 | 951 124.00 | | 951 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 598.00 | 39 409.00 | 80 189.00 | 119 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 514.00 | 1 108 514.00 | | 1 108 514.00 |
VW T.V.A. | 191 457.00 | 191 457.00 | | 191 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 825.00 | 580 636.00 | 80 189.00 | 660 825.00 |