| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 758 000.00 | | 4 758 000.00 | 4 758 000.00 |
AP Constructions | 192 113.00 | 84 392.00 | 107 720.00 | 192 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 189.00 | 143 808.00 | 62 382.00 | 206 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 598.00 | 315 383.00 | 122 214.00 | 437 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 927.00 | 1 925.00 | 128 002.00 | 129 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 696.00 | 553 378.00 | 5 178 318.00 | 5 731 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 830 755.00 | 55 270.00 | 17 775 485.00 | 17 830 755.00 |
BZ Autres créances | 940 021.00 | | 940 021.00 | 940 021.00 |
CF Disponibilités | 28 012 449.00 | | 28 012 449.00 | 28 012 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 893 786.00 | 55 270.00 | 46 838 516.00 | 46 893 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 625 646.00 | 608 648.00 | 52 016 998.00 | 52 625 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 297.00 | 2 641 802.00 | | 2 043 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 999.00 | 2 901 495.00 | | 1 310 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754 296.00 | 9 943 297.00 | | 7 754 296.00 |
DP Provisions pour risques | 10 523 877.00 | 5 601 947.00 | | 10 523 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 460.00 | 95 124.00 | | 112 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 636 337.00 | 5 697 071.00 | | 10 636 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | 2 658.00 | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 981.00 | 4 919 460.00 | | 6 840 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083 565.00 | 7 640 907.00 | | 8 083 565.00 |
EA Autres dettes | 1 873 470.00 | 613 464.00 | | 1 873 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 821 152.00 | 21 607 581.00 | | 16 821 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 626 048.00 | 34 784 070.00 | | 33 626 048.00 |
ED (V) | 316.00 | | | 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 016 998.00 | 50 424 438.00 | | 52 016 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 63 335 502.00 | | 63 335 502.00 | 63 335 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 335 702.00 | | 63 335 702.00 | 63 335 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 652 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 419 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 491 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 062 885.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 181 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 720.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 411.00 | 7 666.00 | | 17 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 852.00 | 8 386.00 | | 18 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 6 062.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 6 062.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 349.00 | 2 324.00 | | 18 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 031 229.00 | 740 088.00 | | 1 031 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155 430.00 | 1 532 828.00 | | 2 155 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 718 454.00 | 56 288 575.00 | | 65 718 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 407 455.00 | 53 387 080.00 | | 64 407 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 999.00 | 2 901 495.00 | | 1 310 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 187.00 | | 155 044.00 | 6 094 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 129 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 534.00 | 5 731 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 073.00 | 4 765 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 415.00 | 835 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814 698.00 | | 2 245.00 | 4 814 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 144.00 | | 137 170.00 | 1 165 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 344.00 | | 15 629.00 | 114 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 168.00 | 147 385.00 | 517 099.00 | 921 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 698.00 | 2 245.00 | 51 073.00 | 56 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 470.00 | 145 140.00 | 466 027.00 | 864 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 925.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 697 071.00 | 7 062 885.00 | 2 123 618.00 | 5 697 071.00 |
6T Sur comptes clients | 41 871.00 | 13 399.00 | | 41 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 871.00 | 15 324.00 | | 41 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738 941.00 | 7 078 209.00 | 2 123 618.00 | 5 738 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 076 284.00 | 2 123 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 981.00 | 6 840 981.00 | | 6 840 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 289.00 | 2 438 289.00 | | 2 438 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 831.00 | 1 638 831.00 | | 1 638 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863 312.00 | 863 312.00 | | 863 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 365.00 | 1 034 365.00 | | 1 034 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 821 152.00 | 16 821 152.00 | | 16 821 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
UX Autres créances clients | 17 780 510.00 | 17 780 510.00 | | 17 780 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VB T. V. A. | 848 085.00 | 848 085.00 | | 848 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 839 105.00 | 839 105.00 | | 839 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VP Divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 736.00 | 184 759.00 | 48 976.00 | 233 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 000 875.00 | 18 870 948.00 | 129 927.00 | 19 000 875.00 |
VW T.V.A. | 2 909 398.00 | 2 909 398.00 | | 2 909 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 626 048.00 | 33 577 072.00 | 48 976.00 | 33 626 048.00 |